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Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (WALMEX.MX)
Consumo Defensivo · México
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. cayó un 0,92%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,65%.
Peor sesión
−12,6%
23 abr 2012
Mejor sesión
+14,1%
28 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,2%
1,65% al día
Sesiones al alza
50,5%
de 6.037 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.126 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−44,8%
31 mar 22 → 21 sept 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−40,9%
máximo: 31 mar 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,9%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 abr 1223 abr 2012 | −12,6% | −1,4% | −4,3% | −4,7% | −6,6% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −10,8% | −5,8% | +0,1% | +14,6% | +15,4% |
| 3 | 8 nov 188 nov 2018 | −8,3% | −0,1% | +1,0% | +1,8% | +0,2% |
| 4 | 27 abr 0927 abr 2009 | −8,2% | −0,7% | +2,2% | +6,0% | +6,5% |
| 5 | 5 nov 085 nov 2008 | −7,9% | −2,5% | −5,7% | −5,3% | +4,1% |
| 6 | 10 nov 1610 nov 2016 | −7,6% | +0,3% | +3,0% | +1,6% | −0,4% |
| 7 | 27 feb 0727 feb 2007 | −7,4% | −2,5% | +1,6% | +4,9% | +11,0% |
| 8 | 22 oct 0822 oct 2008 | −7,2% | −6,4% | −2,6% | +17,8% | +24,6% |
| 9 | 17 jul 2517 jul 2025 | −7,0% | +0,6% | −0,1% | +3,8% | +3,8% |
| 10 | 14 feb 2514 feb 2025 | −6,7% | +0,1% | +0,6% | +2,3% | +3,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2003 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.