Cargando...
Wacoal Holdings Corp. (WACLY)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Wacoal Holdings Corp. cayó un 9,72%, frente al +0,28% de su índice de referencia. 33 de 11.562 sesiones desde 1980 fueron igual o más negativas (1 de cada 350).
Es un movimiento de 4,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,16 veces en toda su historia; ha ocurrido 33.
Peor sesión
−58,7%
13 jun 2007
Mejor sesión
+139,7%
14 jun 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,9%
2,33% al día
Sesiones al alza
19,9%
de 11.562 desde 1980
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 271 sesiones en tocar fondo y 2.675 en recuperar el máximo (26 ene 2018).
−68,5%
15 may 06 → 13 jun 07
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−47,7%
máximo: 30 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 65 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jun 0713 jun 2007 | −58,7% | +1,5% | +139,7% | +142,1% | +134,3% |
| 2 | 26 mar 9026 mar 1990 | −25,1% | — | 0,0% | 0,0% | −4,5% |
| 3 | 4 mar 914 mar 1991 | −21,8% | — | 0,0% | 0,0% | +7,6% |
| 4 | 12 mar 9712 mar 1997 | −20,8% | — | 0,0% | +5,9% | +6,9% |
| 5 | 24 mar 8224 mar 1982 | −20,1% | — | 0,0% | 0,0% | −1,7% |
| 6 | 20 oct 8720 oct 1987 | −17,9% | — | +9,8% | +10,5% | +17,3% |
| 7 | 26 sept 8626 sept 1986 | −17,4% | — | 0,0% | +6,5% | +13,8% |
| 8 | 6 abr 006 abr 2000 | −17,0% | — | 0,0% | +17,9% | +17,9% |
| 9 | 23 may 0023 may 2000 | −16,7% | — | 0,0% | +5,0% | +26,6% |
| 10 | 13 abr 9213 abr 1992 | −14,6% | — | 0,0% | 0,0% | +22,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 mar 1980 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 8 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.