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VZ Holding AG (VZN.SW)
Servicios Financieros · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) VZ Holding AG subió un 0,95%, frente al +1,21% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,13%.
Peor sesión
−72,9%
23 mar 2007
Mejor sesión
+22,0%
30 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,9%
2,13% al día
Sesiones al alza
47,5%
de 4.930 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 492 sesiones en tocar fondo y 2.741 en recuperar el máximo (4 feb 2020).
−92,3%
22 mar 07 → 6 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−6,8%
máximo: 8 sept 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el SMI el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | SMI | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 0723 mar 2007 | −72,9% | +0,2% | −3,3% | −5,8% | −0,5% |
| 2 | 16 oct 0816 oct 2008 | −15,3% | −3,3% | −5,1% | −10,6% | +7,6% |
| 3 | 19 dic 0819 dic 2008 | −14,6% | −1,0% | −7,0% | +2,2% | −17,1% |
| 4 | 16 ago 1616 ago 2016 | −12,1% | −1,1% | +1,6% | +0,9% | −1,8% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,5% | −9,6% | +2,0% | −6,4% | +13,9% |
| 6 | 27 oct 0827 oct 2008 | −10,2% | −3,1% | +7,5% | +52,8% | +27,2% |
| 7 | 4 abr 254 abr 2025 | −10,1% | −5,1% | −3,6% | +4,6% | +16,3% |
| 8 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,0% | −7,8% | −3,9% | −12,9% | +0,1% |
| 9 | 27 feb 0927 feb 2009 | −9,0% | −1,7% | −0,9% | +4,6% | +52,7% |
| 10 | 5 nov 085 nov 2008 | −8,5% | −3,5% | −5,0% | −10,2% | −18,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 mar 2007 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.