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Vydrotech, Inc. (VYDR)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Vydrotech, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±23,43%.
Peor sesión
−95,4%
17 nov 2000
Mejor sesión
+790,0%
3 oct 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
371,9%
23,43% al día
Sesiones al alza
13,2%
de 6.794 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.726 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
2 ene 98 → 22 oct 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 15 ene 98
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−69,1%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 0017 nov 2000 | −95,4% | — | 0,0% | −32,6% | −73,9% |
| 2 | 20 ene 9820 ene 1998 | −91,1% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 2 oct 132 oct 2013 | −89,8% | −0,1% | +790,0% | +600,0% | +600,0% |
| 4 | 21 abr 0821 abr 2008 | −89,7% | −0,2% | +0,2% | +122,6% | +734,8% |
| 5 | 17 ago 2117 ago 2021 | −81,6% | −0,7% | +242,9% | +14,3% | −42,9% |
| 6 | 11 sept 9811 sept 1998 | −73,7% | — | +36,1% | −30,4% | −82,6% |
| 7 | 24 mar 0824 mar 2008 | −73,3% | +1,5% | 0,0% | +25,0% | +53,0% |
| 8 | 11 abr 0811 abr 2008 | −73,3% | −2,0% | 0,0% | −24,9% | +53,0% |
| 9 | 29 ene 0829 ene 2008 | −72,7% | +0,6% | 0,0% | +166,7% | 0,0% |
| 10 | 22 oct 2022 oct 2020 | −71,8% | +0,5% | 0,0% | +212,5% | +254,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
341 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 ene 1998 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 66 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.