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Volkswagen AG (VWAGY)
Consumo Cíclico · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Volkswagen AG subió un 1,98%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,04%.
Peor sesión
−39,9%
29 oct 2008
Mejor sesión
+121,6%
27 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,3%
3,04% al día
Sesiones al alza
48,1%
de 6.589 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.517 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,2%
28 oct 08 → 14 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−93,0%
máximo: 28 oct 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,1%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 oct 0829 oct 2008 | −39,9% | −1,1% | −2,9% | −22,5% | −39,0% |
| 2 | 20 oct 0820 oct 2008 | −21,8% | +4,8% | −18,6% | +77,2% | +0,7% |
| 3 | 3 nov 083 nov 2008 | −20,1% | −0,3% | +7,3% | −1,3% | −7,8% |
| 4 | 21 oct 0821 oct 2008 | −18,6% | −3,1% | +0,9% | +111,3% | +18,6% |
| 5 | 25 nov 0825 nov 2008 | −17,3% | +0,7% | +9,7% | +6,3% | +11,2% |
| 6 | 21 sept 1521 sept 2015 | −17,1% | +0,5% | −15,5% | −19,9% | −10,3% |
| 7 | 22 sept 1522 sept 2015 | −15,5% | −1,2% | +6,5% | −6,8% | +0,2% |
| 8 | 14 ago 0914 ago 2009 | −15,4% | −0,9% | −11,4% | −24,9% | −39,7% |
| 9 | 18 mar 2118 mar 2021 | −15,1% | −1,5% | −5,0% | −3,6% | −11,8% |
| 10 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,5% | −9,5% | +4,2% | −14,0% | +8,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 sept 1995 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.