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VVUS (VVUS)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (16 jul 2020) VVUS cayó un 10,29%, frente al −0,44% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±15,99%.
Peor sesión
−55,3%
16 jul 2010
Mejor sesión
+993,4%
11 sept 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
253,8%
15,99% al día
Sesiones al alza
45,4%
de 4.239 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.444 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,9%
3 jul 12 → 2 abr 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,4%
máximo: 3 jul 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−47,7%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jul 1016 jul 2010 | −55,3% | −2,1% | −8,3% | +6,8% | +3,7% |
| 2 | 2 mar 092 mar 2009 | −22,1% | −5,0% | +3,8% | +5,1% | +21,7% |
| 3 | 9 mar 209 mar 2020 | −21,0% | −7,2% | −3,2% | −28,2% | +11,3% |
| 4 | 6 nov 126 nov 2012 | −20,9% | +0,6% | −7,3% | −13,1% | +15,4% |
| 5 | 5 nov 085 nov 2008 | −18,1% | −2,5% | −0,4% | +7,6% | +4,1% |
| 6 | 22 dic 1122 dic 2011 | −16,6% | +0,9% | +5,7% | +15,2% | +47,8% |
| 7 | 9 jul 209 jul 2020 | −16,4% | −0,5% | −7,0% | — | — |
| 8 | 21 ene 1121 ene 2011 | −16,2% | +0,4% | −1,7% | −13,4% | −29,1% |
| 9 | 29 abr 0429 abr 2004 | −16,0% | — | −6,3% | −14,4% | −23,2% |
| 10 | 10 sept 1810 sept 2018 | −15,9% | +0,2% | +993,4% | +946,7% | +711,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 16 jul 2020.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.