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Vortex Brands Co. (VTXB)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Vortex Brands Co. subió un 0,00%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±467,53%.
Peor sesión
−99,5%
25 mar 2026
Mejor sesión
+19.900,0%
26 mar 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
7.421,8%
467,53% al día
Sesiones al alza
20,8%
de 4.885 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.575 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
4 abr 07 → 10 jun 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,2%
máximo: 4 abr 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1.387,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mar 2625 mar 2026 | −99,5% | +0,5% | +19.900,0% | +19.900,0% | +3.999.899,8% |
| 2 | 10 jun 2510 jun 2025 | −99,3% | +0,5% | +14.900,0% | +4.900,0% | +749.900,0% |
| 3 | 24 jul 1224 jul 2012 | −92,0% | −0,9% | 0,0% | +150,0% | −25,0% |
| 4 | 29 jun 1029 jun 2010 | −86,3% | −3,1% | 0,0% | 0,0% | −9,1% |
| 5 | 24 sept 0924 sept 2009 | −79,2% | −1,0% | 0,0% | 0,0% | −30,0% |
| 6 | 17 dic 1217 dic 2012 | −79,2% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
| 7 | 11 ene 1311 ene 2013 | −79,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −20,0% |
| 8 | 14 oct 0914 oct 2009 | −78,0% | +1,8% | +353,6% | +218,2% | −9,1% |
| 9 | 31 ene 1331 ene 2013 | −73,9% | −0,3% | +33,3% | −16,7% | 0,0% |
| 10 | 1 abr 091 abr 2009 | −70,4% | +1,7% | +25,0% | +25,0% | −50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
325 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ene 2007 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 93 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.