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Vitamin Blue, Inc. (VTMB)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
3.165 sesiones de Vitamin Blue, Inc. desde 2012. Su peor día fue el 26 dic 2012 (−84,4%) y el mejor, el 6 dic 2012 (+650,0%).
Peor sesión
−84,4%
26 dic 2012
Mejor sesión
+650,0%
6 dic 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
274,8%
17,31% al día
Sesiones al alza
16,2%
de 3.165 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.208 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
6 dic 12 → 15 sept 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 20 dic 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−51,3%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 dic 1226 dic 2012 | −84,4% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | −87,9% |
| 2 | 7 sept 217 sept 2021 | −42,9% | −0,3% | 0,0% | −62,5% | −62,5% |
| 3 | 7 jun 187 jun 2018 | −41,2% | −0,1% | +10,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 20 jun 1820 jun 2018 | −40,0% | +0,2% | 0,0% | +44,4% | −11,1% |
| 5 | 19 mar 2019 mar 2020 | −40,0% | +0,5% | 0,0% | −33,3% | −16,7% |
| 6 | 28 abr 2028 abr 2020 | −40,0% | −0,5% | 0,0% | +33,3% | 0,0% |
| 7 | 6 may 206 may 2020 | −40,0% | −0,7% | +33,3% | 0,0% | +66,7% |
| 8 | 6 feb 136 feb 2013 | −38,5% | +0,1% | 0,0% | −11,8% | −27,3% |
| 9 | 10 nov 1510 nov 2015 | −37,5% | +0,2% | 0,0% | −29,0% | −60,0% |
| 10 | 29 nov 1729 nov 2017 | −37,5% | 0,0% | 0,0% | +40,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
134 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 dic 2012 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 29 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.