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Vardhman Textiles Limited (VTL.NS)
Industrial · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Vardhman Textiles Limited cayó un 2,41%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,67%.
Peor sesión
−14,2%
22 ene 2008
Mejor sesión
+20,0%
13 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,3%
2,67% al día
Sesiones al alza
47,7%
de 7.758 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 704 sesiones en tocar fondo y 1.285 en recuperar el máximo (3 jun 2014).
−89,4%
12 may 06 → 19 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,9%
máximo: 3 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ene 0822 ene 2008 | −14,2% | −3,0% | +7,7% | +8,9% | −1,0% |
| 2 | 24 mar 2024 mar 2020 | −14,0% | +8,8% | −2,2% | −13,3% | −14,0% |
| 3 | 7 jun 067 jun 2006 | −13,0% | −0,6% | −4,9% | +9,1% | +1,7% |
| 4 | 18 jun 0218 jun 2002 | −11,8% | — | −4,7% | +4,2% | +2,4% |
| 5 | 13 may 9813 may 1998 | −11,6% | — | +4,2% | +5,9% | −13,9% |
| 6 | 14 ago 9514 ago 1995 | −11,3% | — | +7,2% | +3,2% | +15,0% |
| 7 | 13 jun 0613 jun 2006 | −11,1% | −2,1% | +4,2% | +23,6% | +8,0% |
| 8 | 21 ene 0421 ene 2004 | −11,0% | — | −4,2% | −13,0% | −10,5% |
| 9 | 4 may 224 may 2022 | −10,6% | +1,9% | −5,3% | −17,4% | −29,2% |
| 10 | 29 jul 0229 jul 2002 | −10,4% | — | +1,3% | +4,4% | −14,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 ene 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.