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Vardhman Textiles Limited (VTL.BO)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Vardhman Textiles Limited cayó un 2,63%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,96%.
Peor sesión
−36,7%
15 ene 2004
Mejor sesión
+59,5%
15 abr 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,9%
3,96% al día
Sesiones al alza
48,1%
de 6.291 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 870 sesiones en tocar fondo y 1.291 en recuperar el máximo (9 jun 2014).
−90,6%
5 sept 05 → 19 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,0%
máximo: 3 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,7%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ene 0415 ene 2004 | −36,7% | — | +0,3% | −11,3% | +8,3% |
| 2 | 2 ene 042 ene 2004 | −34,2% | — | +47,0% | +74,8% | −11,1% |
| 3 | 15 sept 0515 sept 2005 | −34,0% | 0,0% | +3,4% | +2,2% | −10,9% |
| 4 | 14 abr 0414 abr 2004 | −33,3% | — | +59,5% | +64,1% | +50,8% |
| 5 | 25 dic 0325 dic 2003 | −33,3% | — | +47,8% | +48,1% | −7,7% |
| 6 | 9 abr 049 abr 2004 | −33,3% | — | +50,2% | +54,1% | +39,4% |
| 7 | 26 abr 0426 abr 2004 | −33,3% | — | +36,9% | +36,1% | +24,0% |
| 8 | 26 nov 0426 nov 2004 | −33,3% | — | +50,2% | +37,0% | +39,2% |
| 9 | 15 nov 0415 nov 2004 | −33,3% | — | +50,5% | +74,1% | +67,0% |
| 10 | 22 oct 0422 oct 2004 | −33,3% | — | +47,1% | +64,0% | +80,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 jul 2001 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.