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Volta Finance Limited (VTA.AS)
Servicios Financieros · Francia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Volta Finance Limited subió un 0,34%, frente al 0,00% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,43%.
Peor sesión
−31,0%
3 jul 2008
Mejor sesión
+54,5%
19 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,4%
3,43% al día
Sesiones al alza
40,1%
de 4.619 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 373 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,5%
7 abr 03 → 18 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−57,8%
máximo: 7 abr 03
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,2%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el CAC 40 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | CAC 40 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jul 083 jul 2008 | −31,0% | +1,1% | +25,0% | +10,0% | −10,0% |
| 2 | 30 oct 0830 oct 2008 | −30,4% | +0,2% | +6,4% | −11,7% | −57,4% |
| 3 | 28 nov 0828 nov 2008 | −25,5% | +0,4% | +5,3% | +10,5% | +34,2% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −24,1% | −6,3% | +18,2% | −9,1% | −63,6% |
| 5 | 5 nov 085 nov 2008 | −24,0% | −2,0% | +11,8% | −17,1% | −48,7% |
| 6 | 14 nov 0814 nov 2008 | −22,2% | +0,7% | +27,0% | −12,7% | −28,6% |
| 7 | 5 may 035 may 2003 | −19,7% | — | +13,1% | +4,9% | −24,6% |
| 8 | 20 may 0920 may 2009 | −19,6% | +0,9% | +2,4% | +2,4% | +2,4% |
| 9 | 17 sept 0817 sept 2008 | −19,4% | −2,1% | +20,7% | −8,4% | −53,4% |
| 10 | 10 jun 0310 jun 2003 | −19,0% | — | +2,0% | −21,6% | −44,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 feb 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 10 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.