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Vistra Corp. (VST US)
Utilities · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) Vistra Corp. cayó un 1,24%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,69%.
Peor sesión
−28,3%
27 ene 2025
Mejor sesión
+16,3%
20 sept 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,6%
2,69% al día
Sesiones al alza
51,3%
de 2.530 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 92 sesiones en tocar fondo y 560 en recuperar el máximo (7 jun 2022).
−54,0%
4 nov 19 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−35,3%
máximo: 22 sept 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 ene 2527 ene 2025 | −28,3% | −1,5% | +9,2% | +25,2% | −16,6% |
| 2 | 26 feb 2126 feb 2021 | −24,2% | −0,5% | +0,9% | +8,1% | −0,5% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −18,2% | −9,5% | +6,5% | −11,2% | +24,0% |
| 4 | 3 abr 253 abr 2025 | −14,9% | −4,8% | −9,4% | +4,1% | +44,7% |
| 5 | 15 dic 1615 dic 2016 | −12,8% | +0,4% | −0,9% | +5,7% | +14,2% |
| 6 | 20 mar 2620 mar 2026 | −12,8% | −1,5% | +3,6% | +3,0% | +10,2% |
| 7 | 27 feb 2527 feb 2025 | −12,3% | −1,6% | +2,8% | −16,6% | −16,0% |
| 8 | 16 mar 2016 mar 2020 | −11,6% | −12,0% | −5,8% | +7,3% | +40,3% |
| 9 | 3 sept 243 sept 2024 | −11,3% | −2,1% | +1,2% | +6,2% | +69,4% |
| 10 | 17 jul 2417 jul 2024 | −11,3% | −1,4% | +0,5% | −6,7% | +8,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 oct 2016 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.