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Verus International, Inc. (VRUS)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
4.050 sesiones de Verus International, Inc. desde 2008. Su peor día fue el 16 dic 2016 (−67,9%) y el mejor, el 6 jun 2013 (+580,8%).
Peor sesión
−67,9%
16 dic 2016
Mejor sesión
+580,8%
6 jun 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
310,2%
19,54% al día
Sesiones al alza
31,7%
de 4.050 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.355 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
8 oct 13 → 15 feb 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 8 oct 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−57,9%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dic 1616 dic 2016 | −67,9% | −0,2% | +63,9% | +104,9% | +768,9% |
| 2 | 13 dic 2113 dic 2021 | −43,2% | −0,9% | −24,5% | −35,7% | −75,2% |
| 3 | 7 jun 137 jun 2013 | −40,7% | +1,3% | −2,9% | −22,9% | 0,0% |
| 4 | 3 mar 223 mar 2022 | −39,6% | −0,5% | +49,3% | −1,5% | +26,9% |
| 5 | 21 oct 1621 oct 2016 | −38,7% | 0,0% | +17,6% | +19,6% | +17,6% |
| 6 | 27 jun 1327 jun 2013 | −38,5% | +0,6% | +27,5% | −15,0% | +225,0% |
| 7 | 14 oct 1414 oct 2014 | −37,0% | +0,2% | +11,8% | +21,2% | +41,1% |
| 8 | 10 may 1810 may 2018 | −36,4% | +0,9% | −14,3% | −40,0% | +5,7% |
| 9 | 24 jun 1324 jun 2013 | −36,3% | −1,2% | +30,8% | −7,7% | +100,0% |
| 10 | 10 jul 1810 jul 2018 | −35,6% | +0,3% | +26,7% | −8,9% | +50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
146 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 dic 2008 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 140 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.