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Public Joint-stock Company "TNS energo Voronezh" (VRSB.ME)
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DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Public Joint-stock Company "TNS energo Voronezh" cayó un 0,80%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,61%.
Peor sesión
−43,8%
12 oct 2016
Mejor sesión
+69,0%
5 dic 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
104,9%
6,61% al día
Sesiones al alza
31,1%
de 4.305 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 206 sesiones en tocar fondo y 1.288 en recuperar el máximo (26 jul 2016).
−76,1%
13 sept 07 → 11 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−73,2%
máximo: 22 ago 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−19,5%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 oct 1612 oct 2016 | −43,8% | −0,3% | +18,4% | +9,8% | +20,2% |
| 2 | 29 feb 1229 feb 2012 | −39,9% | −0,7% | +49,0% | +42,9% | +27,7% |
| 3 | 21 dic 1121 dic 2011 | −39,4% | 0,0% | +61,7% | +38,3% | +54,3% |
| 4 | 28 may 0928 may 2009 | −38,2% | +0,3% | +16,9% | +25,3% | −9,5% |
| 5 | 27 feb 1727 feb 2017 | −36,9% | 0,0% | +46,5% | +69,6% | +79,9% |
| 6 | 15 jul 1415 jul 2014 | −36,4% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +26,7% |
| 7 | 26 mar 0926 mar 2009 | −35,8% | +1,4% | +42,0% | +81,8% | +181,4% |
| 8 | 28 ago 1928 ago 2019 | −35,7% | +0,3% | −2,5% | +17,2% | −8,1% |
| 9 | 28 oct 2128 oct 2021 | −34,2% | +0,9% | +9,8% | +30,4% | +3,5% |
| 10 | 2 mar 122 mar 2012 | −32,9% | −0,4% | 0,0% | +42,9% | −12,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
34 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 mar 2006 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 19 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.