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VRG S.A. (VRG.WA)
Consumo Cíclico · Polonia
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) VRG S.A. subió un 0,36%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,79%.
Peor sesión
−24,2%
12 mar 2020
Mejor sesión
+40,4%
9 ene 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,3%
2,79% al día
Sesiones al alza
40,4%
de 6.906 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.101 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,6%
25 jun 07 → 4 oct 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−67,1%
máximo: 25 jun 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −24,2% | −9,9% | −5,0% | −16,5% | +27,5% |
| 2 | 4 feb 004 feb 2000 | −23,8% | — | +25,2% | +9,1% | +25,2% |
| 3 | 17 feb 0917 feb 2009 | −21,4% | −4,9% | −7,2% | −10,4% | +9,6% |
| 4 | 10 oct 0810 oct 2008 | −17,6% | −5,0% | +4,7% | +7,1% | −28,9% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −16,8% | −9,5% | +20,3% | +4,4% | +63,3% |
| 6 | 18 ago 0818 ago 2008 | −14,5% | −0,6% | −8,6% | −10,5% | +1,7% |
| 7 | 14 ene 0314 ene 2003 | −14,1% | — | −5,7% | +5,7% | −24,0% |
| 8 | 14 jul 2014 jul 2020 | −13,3% | +0,7% | +1,8% | +3,6% | +6,3% |
| 9 | 1 abr 091 abr 2009 | −13,1% | +1,5% | +0,8% | −4,2% | +3,4% |
| 10 | 16 feb 0916 feb 2009 | −13,1% | — | −21,4% | −23,9% | −6,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.