Cargando...
Virtual Ed Link, Inc. (VRED)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Virtual Ed Link, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±18,71%.
Peor sesión
−93,0%
27 mar 2023
Mejor sesión
+550,0%
26 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
297,0%
18,71% al día
Sesiones al alza
5,2%
de 3.663 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.149 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
21 sept 10 → 27 mar 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 21 sept 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−55,3%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar 2327 mar 2023 | −93,0% | +0,2% | +42,9% | +42,9% | +42,9% |
| 2 | 16 nov 1016 nov 2010 | −70,0% | −1,6% | 0,0% | 0,0% | +233,3% |
| 3 | 22 nov 1022 nov 2010 | −62,5% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +433,3% |
| 4 | 10 ene 1110 ene 2011 | −62,5% | −0,1% | 0,0% | +133,3% | +66,7% |
| 5 | 16 jun 1416 jun 2014 | −62,5% | +0,1% | 0,0% | −66,7% | −66,7% |
| 6 | 1 jun 211 jun 2021 | −62,5% | 0,0% | −33,3% | −33,3% | −86,7% |
| 7 | 10 nov 1010 nov 2010 | −60,0% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | +75,0% |
| 8 | 1 dic 201 dic 2020 | −60,0% | +1,1% | 0,0% | +50,0% | +50,0% |
| 9 | 14 jun 2114 jun 2021 | −60,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | −50,0% |
| 10 | 22 dic 1022 dic 2010 | −57,1% | +0,3% | +133,3% | +166,7% | +33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
137 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 jul 2010 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 134 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.