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VPR Brands, LP (VPRB)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) VPR Brands, LP subió un 11,11%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±13,28%.
Peor sesión
−58,3%
19 oct 2017
Mejor sesión
+162,5%
3 oct 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
210,7%
13,28% al día
Sesiones al alza
31,4%
de 3.208 desde 2014
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.656 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
7 ene 14 → 5 ago 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 24 mar 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−39,3%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 oct 1719 oct 2017 | −58,3% | 0,0% | +33,3% | −13,3% | +133,3% |
| 2 | 28 abr 2528 abr 2025 | −54,0% | +0,1% | +117,8% | +89,8% | +123,8% |
| 3 | 3 dic 253 dic 2025 | −49,2% | +0,3% | +6,1% | +24,9% | +41,4% |
| 4 | 24 oct 2524 oct 2025 | −46,2% | +0,8% | +116,7% | +73,1% | +9,5% |
| 5 | 31 mar 1631 mar 2016 | −45,5% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | −36,4% |
| 6 | 2 nov 202 nov 2020 | −44,4% | +1,2% | +40,0% | +33,3% | +33,3% |
| 7 | 26 mar 2026 mar 2020 | −44,0% | +6,2% | 0,0% | +71,4% | +7,1% |
| 8 | 21 nov 2521 nov 2025 | −43,6% | +1,0% | +77,3% | −10,0% | −14,1% |
| 9 | 28 may 2028 may 2020 | −42,1% | −0,2% | +72,7% | −9,1% | +109,1% |
| 10 | 3 jun 203 jun 2020 | −42,1% | +1,4% | 0,0% | +63,6% | +72,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
122 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 ene 2014 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.