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Volkswagen AG (VOW3.DE)
Consumo Cíclico · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Volkswagen AG subió un 0,35%, frente al +0,46% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,33%.
Peor sesión
−19,8%
22 sept 2015
Mejor sesión
+19,7%
28 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,0%
2,33% al día
Sesiones al alza
48,8%
de 7.235 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 262 sesiones en tocar fondo y 523 en recuperar el máximo (3 dic 2010).
−77,6%
31 oct 07 → 12 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,9%
máximo: 16 mar 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 sept 1522 sept 2015 | −19,8% | −3,8% | +5,2% | −9,0% | +4,7% |
| 2 | 3 nov 083 nov 2008 | −18,8% | +0,8% | +4,7% | −25,6% | −13,6% |
| 3 | 21 sept 1521 sept 2015 | −18,6% | +0,3% | −19,8% | −26,1% | −14,8% |
| 4 | 23 oct 0823 oct 2008 | −17,5% | −1,1% | −16,9% | −26,0% | −41,0% |
| 5 | 24 oct 0824 oct 2008 | −16,9% | −5,0% | −14,4% | −6,9% | −32,6% |
| 6 | 10 nov 0910 nov 2009 | −15,8% | −0,1% | +0,7% | +1,6% | +8,8% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,2% | −12,2% | −1,2% | −17,8% | +9,5% |
| 8 | 27 oct 0827 oct 2008 | −14,4% | +0,9% | +19,7% | +8,2% | −18,2% |
| 9 | 16 mar 2016 mar 2020 | −12,2% | −5,3% | +1,7% | +18,0% | +36,9% |
| 10 | 1 oct 981 oct 1998 | −12,0% | — | +0,8% | +4,6% | +23,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 jul 1998 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.