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AB Volvo (publ) (VOLVF)
Industrial · Suecia
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En la última sesión (28 oct 2026) AB Volvo (publ) cayó un 1,12%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,82%.
Peor sesión
−53,4%
29 oct 2008
Mejor sesión
+79,6%
17 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
92,3%
5,82% al día
Sesiones al alza
24,5%
de 4.920 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 339 sesiones en tocar fondo y 3.017 en recuperar el máximo (17 nov 2020).
−87,0%
19 jul 07 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,9%
máximo: 12 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,3%) hay 66 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 oct 0829 oct 2008 | −53,4% | −1,1% | −25,1% | −25,1% | −8,7% |
| 2 | 13 oct 0813 oct 2008 | −40,3% | +11,6% | +8,3% | +67,4% | −37,9% |
| 3 | 5 nov 085 nov 2008 | −38,8% | −5,3% | 0,0% | −12,6% | +2,9% |
| 4 | 23 may 0823 may 2008 | −35,6% | −1,3% | +52,1% | +41,0% | 0,0% |
| 5 | 20 may 0820 may 2008 | −35,3% | −0,9% | 0,0% | +43,0% | +11,3% |
| 6 | 16 may 0816 may 2008 | −33,8% | +0,1% | +54,5% | +48,4% | 0,0% |
| 7 | 8 may 088 may 2008 | −33,4% | +0,4% | 0,0% | +54,5% | 0,0% |
| 8 | 9 abr 089 abr 2008 | −32,2% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 2 jun 082 jun 2008 | −30,1% | −1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 7 oct 087 oct 2008 | −29,4% | −5,7% | −6,4% | −21,2% | −58,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
65 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 42 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.