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AB Volvo (VOLV-A.ST)
Industrial · Suecia
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) AB Volvo subió un 0,39%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,61%.
Peor sesión
−76,0%
12 jun 2000
Mejor sesión
+334,5%
25 abr 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
136,7%
8,61% al día
Sesiones al alza
49,1%
de 6.809 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 121 sesiones en tocar fondo y 4.419 en recuperar el máximo (20 oct 2017).
−95,4%
6 ene 00 → 23 jun 00
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,7%
máximo: 4 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−25,6%) hay 5 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun 0012 jun 2000 | −76,0% | — | 0,0% | −3,3% | −17,7% |
| 2 | 1 jun 001 jun 2000 | −76,0% | — | +324,6% | −2,2% | −11,1% |
| 3 | 21 abr 0021 abr 2000 | −76,0% | — | 0,0% | +331,3% | +342,7% |
| 4 | 23 jun 0023 jun 2000 | −76,0% | — | +322,2% | +300,3% | +248,8% |
| 5 | 1 may 001 may 2000 | −75,9% | — | +309,8% | +303,8% | −3,1% |
| 6 | 2 may 012 may 2001 | −20,4% | — | −5,6% | −0,9% | +1,2% |
| 7 | 7 jun 067 jun 2006 | −19,5% | −0,6% | −2,8% | −1,5% | +12,1% |
| 8 | 27 jun 0527 jun 2005 | −18,7% | −0,3% | +2,0% | +7,0% | +7,0% |
| 9 | 21 may 0421 may 2004 | −18,4% | — | +1,5% | −3,6% | +3,0% |
| 10 | 24 jun 0224 jun 2002 | −18,4% | — | +5,7% | +7,2% | −9,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
39 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.