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Voltas Limited (VOLTAS.NS)
Industrial · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Voltas Limited subió un 1,23%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,78%.
Peor sesión
−16,0%
22 ene 2008
Mejor sesión
+24,4%
15 feb 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,2%
2,78% al día
Sesiones al alza
48,9%
de 6.863 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 305 sesiones en tocar fondo y 1.361 en recuperar el máximo (8 sept 2014).
−87,6%
3 dic 07 → 4 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,9%
máximo: 19 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ene 0822 ene 2008 | −16,0% | −3,0% | +10,5% | +2,6% | −2,2% |
| 2 | 13 mar 0113 mar 2001 | −14,6% | — | +15,1% | +32,8% | +33,4% |
| 3 | 14 may 0414 may 2004 | −14,5% | — | −10,4% | +4,3% | −8,4% |
| 4 | 30 ene 2530 ene 2025 | −13,9% | +0,7% | −0,7% | +9,0% | +10,5% |
| 5 | 23 mar 2023 mar 2020 | −13,5% | −3,0% | −2,1% | −3,6% | −4,0% |
| 6 | 5 mar 075 mar 2007 | −12,3% | −1,5% | −0,4% | −1,9% | +2,2% |
| 7 | 19 abr 9919 abr 1999 | −12,1% | — | −2,2% | −8,8% | −6,0% |
| 8 | 7 ene 097 ene 2009 | −12,0% | −1,7% | −2,5% | −11,7% | −29,8% |
| 9 | 11 feb 1611 feb 2016 | −10,7% | −1,2% | −4,9% | −0,8% | +10,9% |
| 10 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,7% | −5,0% | +10,8% | +14,4% | −18,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 1999 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.