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PT Voksel Electric Tbk (VOKS.JK)
Industrial · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Voksel Electric Tbk subió un 1,92%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,16%.
Peor sesión
−29,4%
2 oct 2003
Mejor sesión
+35,0%
7 ago 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,1%
4,16% al día
Sesiones al alza
23,6%
de 6.097 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 29 sesiones en tocar fondo y 422 en recuperar el máximo (30 jun 2005).
−71,4%
26 sept 03 → 6 nov 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−49,1%
máximo: 3 jul 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,4%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 oct 032 oct 2003 | −29,4% | — | −12,5% | −25,0% | −37,5% |
| 2 | 12 oct 0512 oct 2005 | −28,3% | −0,5% | −2,3% | +53,5% | +55,8% |
| 3 | 5 oct 055 oct 2005 | −27,1% | −1,2% | −20,0% | −41,4% | −11,4% |
| 4 | 14 sept 0514 sept 2005 | −25,0% | 0,0% | +1,7% | +50,0% | +3,3% |
| 5 | 1 oct 031 oct 2003 | −24,4% | — | −29,4% | −47,1% | −55,9% |
| 6 | 12 oct 1112 oct 2011 | −24,0% | +1,4% | +24,6% | +22,8% | +19,3% |
| 7 | 13 dic 1713 dic 2017 | −22,5% | 0,0% | +24,3% | +34,6% | +15,0% |
| 8 | 2 ene 202 ene 2020 | −22,4% | +0,7% | +3,2% | 0,0% | +1,3% |
| 9 | 29 may 0329 may 2003 | −22,2% | — | 0,0% | 0,0% | −14,3% |
| 10 | 4 mar 044 mar 2004 | −22,2% | — | +25,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 mar 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.