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VOC Energy Trust (VOC)
Energía · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) VOC Energy Trust cayó un 7,30%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 71 de 3.894 sesiones desde 2011 fueron igual o más negativas (1 de cada 55).
Es un movimiento de 2,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 44 veces en toda su historia; ha ocurrido 71.
Peor sesión
−23,0%
9 mar 2020
Mejor sesión
+37,3%
8 jun 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,8%
3,20% al día
Sesiones al alza
47,6%
de 3.894 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.299 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,8%
21 jul 11 → 9 sept 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,5%
máximo: 21 jul 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,6%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mar 209 mar 2020 | −23,0% | −7,6% | +7,7% | −37,6% | −36,9% |
| 2 | 22 dic 1422 dic 2014 | −22,0% | +0,4% | −0,7% | −6,6% | −4,5% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −20,9% | −9,5% | +4,3% | −22,9% | −23,8% |
| 4 | 11 jun 2011 jun 2020 | −18,3% | −5,9% | +3,5% | +11,5% | −15,9% |
| 5 | 14 mar 2214 mar 2022 | −17,7% | −0,7% | +3,0% | +17,6% | +27,7% |
| 6 | 23 ene 2323 ene 2023 | −17,4% | +1,2% | −7,0% | −17,9% | −19,4% |
| 7 | 18 mar 2018 mar 2020 | −16,7% | −5,2% | +10,7% | −8,3% | +17,8% |
| 8 | 19 oct 1219 oct 2012 | −16,4% | −1,7% | −6,5% | −9,4% | −17,6% |
| 9 | 21 ene 2521 ene 2025 | −15,5% | +0,9% | −11,9% | −6,5% | −28,1% |
| 10 | 7 dic 157 dic 2015 | −14,8% | −0,7% | +2,0% | −16,7% | −22,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 may 2011 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.