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Victory Marine Holdings Corp. (VMHG)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Victory Marine Holdings Corp. cayó un 7,23%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±599,20%.
Peor sesión
−99,8%
31 dic 2008
Mejor sesión
+49.900,0%
30 ene 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
9.511,9%
599,20% al día
Sesiones al alza
11,2%
de 6.939 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.037 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
19 abr 99 → 27 oct 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,6%
máximo: 19 abr 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1.789,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 dic 0831 dic 2008 | −99,8% | +1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 23 jun 1023 jun 2010 | −86,7% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +50,5% |
| 3 | 6 may 106 may 2010 | −71,3% | −3,2% | 0,0% | −13,0% | −13,0% |
| 4 | 22 oct 2022 oct 2020 | −62,9% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +94,4% |
| 5 | 4 abr 184 abr 2018 | −57,9% | +1,2% | 0,0% | −25,0% | −35,0% |
| 6 | 10 abr 1510 abr 2015 | −57,7% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 5 feb 195 feb 2019 | −55,9% | +0,5% | +2,8% | +93,0% | +72,9% |
| 8 | 7 ago 957 ago 1995 | −55,6% | — | +62,5% | 0,0% | +230,6% |
| 9 | 26 jun 1926 jun 2019 | −55,0% | −0,1% | +58,7% | +1,6% | +11,1% |
| 10 | 5 sept 185 sept 2018 | −53,3% | −0,3% | −4,8% | −4,8% | +11,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
193 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jul 1995 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 79 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.