Cargando...
V-Mart Retail Limited (VMART.NS)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) V-Mart Retail Limited cayó un 1,77%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,65%.
Peor sesión
−20,0%
23 mar 2020
Mejor sesión
+20,0%
11 feb 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,1%
2,65% al día
Sesiones al alza
47,8%
de 3.366 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 502 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−63,9%
18 oct 21 → 30 oct 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−35,9%
máximo: 18 oct 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 8 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 2023 mar 2020 | −20,0% | −3,0% | −0,8% | +7,8% | +20,1% |
| 2 | 21 may 1321 may 2013 | −12,0% | +0,1% | −6,4% | −4,2% | −4,6% |
| 3 | 4 jun 134 jun 2013 | −11,7% | +0,1% | +1,3% | +20,2% | +31,0% |
| 4 | 16 mar 2016 mar 2020 | −10,0% | −9,5% | +2,2% | −21,8% | −3,4% |
| 5 | 11 nov 2411 nov 2024 | −9,9% | +0,1% | −0,9% | +3,8% | +1,7% |
| 6 | 9 nov 189 nov 2018 | −9,7% | −0,9% | −1,9% | +7,7% | +13,3% |
| 7 | 21 mar 1721 mar 2017 | −9,4% | −0,8% | −3,1% | +9,3% | +34,9% |
| 8 | 19 mar 2019 mar 2020 | −8,2% | +0,7% | +2,0% | −13,8% | −0,8% |
| 9 | 5 jun 185 jun 2018 | −7,6% | −0,1% | +1,1% | +17,0% | +16,1% |
| 10 | 11 feb 1611 feb 2016 | −7,5% | −1,2% | 0,0% | −8,9% | −9,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 feb 2013 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.