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V-Mart Retail Limited (VMART.BO)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) V-Mart Retail Limited cayó un 1,94%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,74%.
Peor sesión
−19,4%
23 mar 2020
Mejor sesión
+20,0%
11 feb 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,5%
2,74% al día
Sesiones al alza
48,6%
de 3.312 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 485 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−64,0%
18 oct 21 → 30 oct 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,6%
máximo: 18 oct 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 2023 mar 2020 | −19,4% | −3,0% | −1,3% | +7,3% | +19,9% |
| 2 | 4 jun 134 jun 2013 | −13,7% | +0,1% | +0,8% | +19,5% | +29,2% |
| 3 | 21 may 1321 may 2013 | −12,5% | +0,1% | −4,7% | −5,3% | −5,0% |
| 4 | 16 mar 2016 mar 2020 | −10,5% | −9,5% | +2,3% | −20,8% | −2,7% |
| 5 | 21 mar 1721 mar 2017 | −9,9% | −0,8% | −2,8% | +9,5% | +35,0% |
| 6 | 11 nov 2411 nov 2024 | −9,9% | +0,1% | −1,3% | +3,8% | +1,7% |
| 7 | 9 nov 189 nov 2018 | −9,7% | −0,9% | −1,8% | +6,1% | +13,4% |
| 8 | 19 mar 2019 mar 2020 | −9,3% | +0,7% | +3,5% | −12,1% | +0,5% |
| 9 | 28 jun 1828 jun 2018 | −8,3% | +0,2% | +6,2% | +32,9% | +18,6% |
| 10 | 31 oct 1431 oct 2014 | −8,0% | +1,1% | +1,9% | +0,7% | −3,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 feb 2013 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.