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AB Volvo (publ) (VLVLY)
Industrial · Suecia
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) AB Volvo (publ) subió un 0,58%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,56%.
Peor sesión
−36,4%
27 ene 2016
Mejor sesión
+60,7%
21 ene 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,4%
3,56% al día
Sesiones al alza
51,0%
de 2.710 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 541 sesiones en tocar fondo y 144 en recuperar el máximo (12 oct 2020).
−55,0%
23 ene 18 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−20,2%
máximo: 11 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,6%) hay 11 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 ene 1627 ene 2016 | −36,4% | −1,1% | +53,1% | +62,0% | +71,8% |
| 2 | 22 ene 1622 ene 2016 | −36,4% | +2,0% | +59,0% | +60,1% | +83,5% |
| 3 | 8 feb 168 feb 2016 | −36,4% | −1,4% | 0,0% | +65,8% | +73,7% |
| 4 | 19 feb 1619 feb 2016 | −36,4% | 0,0% | +57,6% | +54,6% | +70,1% |
| 5 | 20 ene 1620 ene 2016 | −36,4% | −1,2% | +60,7% | +61,0% | +82,8% |
| 6 | 16 mar 2016 mar 2020 | −16,0% | −12,0% | +0,6% | +4,5% | +12,8% |
| 7 | 18 mar 2018 mar 2020 | −14,7% | −5,2% | +4,1% | +23,9% | +35,1% |
| 8 | 4 abr 254 abr 2025 | −13,4% | −6,0% | −3,3% | +6,4% | +17,8% |
| 9 | 5 abr 235 abr 2023 | −12,1% | −0,2% | +0,4% | +11,6% | +6,5% |
| 10 | 27 jun 1627 jun 2016 | −11,0% | −1,8% | +3,6% | +1,0% | +14,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 ene 2016 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.