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Valsoia S.p.A. (VLS.MI)
Consumo Defensivo · Italia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Valsoia S.p.A. subió un 2,42%, frente al +0,40% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,01%.
Peor sesión
−15,5%
24 may 2010
Mejor sesión
+18,3%
21 may 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,9%
2,01% al día
Sesiones al alza
41,1%
de 5.151 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 478 sesiones en tocar fondo y 1.165 en recuperar el máximo (3 oct 2013).
−74,6%
17 abr 07 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−63,4%
máximo: 7 abr 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 may 1024 may 2010 | −15,5% | −2,6% | +8,9% | +4,8% | 0,0% |
| 2 | 17 may 1017 may 2010 | −15,1% | +0,2% | 0,0% | +12,9% | +12,4% |
| 3 | 1 jul 091 jul 2009 | −14,3% | +2,0% | +14,1% | +14,8% | +31,5% |
| 4 | 14 nov 1314 nov 2013 | −13,4% | +0,1% | −9,8% | −0,1% | −7,8% |
| 5 | 1 jun 101 jun 2010 | −11,8% | −1,4% | 0,0% | +5,6% | +7,2% |
| 6 | 5 jul 105 jul 2010 | −11,6% | −1,2% | +13,4% | +7,5% | +10,8% |
| 7 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,9% | −7,1% | +3,4% | −10,8% | −13,9% |
| 8 | 10 dic 0910 dic 2009 | −10,0% | +0,7% | +8,9% | +6,4% | +11,1% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −9,9% | −8,2% | −6,8% | −22,6% | −24,3% |
| 10 | 16 oct 0816 oct 2008 | −9,9% | −6,8% | −3,6% | +7,3% | +2,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 jul 2006 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.