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VLRX (VLRX)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (19 feb 2020) VLRX cayó un 9,32%, frente al +0,40% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±51,70%.
Peor sesión
−60,8%
20 dic 2019
Mejor sesión
+1.639,7%
20 may 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
820,7%
51,70% al día
Sesiones al alza
41,6%
de 1.027 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 810 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,6%
15 mar 06 → 17 may 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,4%
máximo: 15 mar 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−153,8%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 1.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 dic 1920 dic 2019 | −60,8% | +0,4% | −6,2% | −4,6% | −4,6% |
| 2 | 10 feb 2010 feb 2020 | −42,9% | +0,3% | −8,6% | — | — |
| 3 | 24 abr 1824 abr 2018 | −35,7% | −0,7% | +6,7% | +1,8% | −9,1% |
| 4 | 15 nov 1815 nov 2018 | −29,2% | +0,6% | −18,5% | −25,7% | −29,8% |
| 5 | 22 may 1922 may 2019 | −26,3% | −0,3% | −14,4% | +32,7% | −0,4% |
| 6 | 13 abr 1813 abr 2018 | −22,0% | −0,1% | −12,6% | +15,6% | +9,9% |
| 7 | 14 nov 1814 nov 2018 | −20,4% | −0,6% | −29,2% | −44,6% | −52,4% |
| 8 | 6 mar 196 mar 2019 | −20,0% | −0,4% | −2,1% | −12,1% | −31,0% |
| 9 | 18 feb 2018 feb 2020 | −19,3% | −0,4% | −9,3% | — | — |
| 10 | 15 nov 1715 nov 2017 | −18,9% | −0,5% | +10,2% | +89,4% | +17,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 feb 2006 hasta el 19 feb 2020. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.