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Volkswagen AG (VLKPF)
Consumo Cíclico · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Volkswagen AG subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,09%.
Peor sesión
−49,0%
27 jun 2008
Mejor sesión
+96,0%
26 jun 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
80,7%
5,09% al día
Sesiones al alza
34,5%
de 4.817 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.343 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−75,3%
4 jun 21 → 9 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−71,0%
máximo: 4 jun 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,1%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 0827 jun 2008 | −49,0% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +97,7% |
| 2 | 11 mar 0811 mar 2008 | −48,7% | +3,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 15 sept 0915 sept 2009 | −38,0% | +0,3% | 0,0% | +9,1% | +10,8% |
| 4 | 31 dic 0931 dic 2009 | −38,0% | −1,0% | +60,9% | +65,2% | +43,7% |
| 5 | 9 oct 099 oct 2009 | −38,0% | +0,6% | 0,0% | −5,0% | −5,0% |
| 6 | 1 oct 091 oct 2009 | −38,0% | −2,6% | 0,0% | +1,7% | −3,4% |
| 7 | 15 oct 0915 oct 2009 | −38,0% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 3 dic 093 dic 2009 | −38,0% | −0,8% | +65,5% | +3,8% | +57,7% |
| 9 | 8 dic 098 dic 2009 | −38,0% | −1,0% | +57,4% | +59,9% | +40,3% |
| 10 | 11 dic 0911 dic 2009 | −38,0% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | +39,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 ago 2007 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.