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Volkswagen AG (VLKAF)
Consumo Cíclico · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Volkswagen AG cayó un 1,25%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,07%.
Peor sesión
−60,6%
8 sept 2003
Mejor sesión
+140,8%
10 sept 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,6%
4,07% al día
Sesiones al alza
44,3%
de 4.481 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.284 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,7%
28 oct 08 → 8 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−85,5%
máximo: 28 oct 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,1%) hay 11 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 sept 038 sept 2003 | −60,6% | — | +140,8% | +115,6% | +93,7% |
| 2 | 29 oct 0829 oct 2008 | −31,9% | −1,1% | +0,1% | −49,2% | −44,3% |
| 3 | 20 oct 0820 oct 2008 | −28,1% | +4,8% | −17,1% | +26,1% | +19,0% |
| 4 | 3 nov 083 nov 2008 | −23,6% | −0,3% | −15,2% | −32,0% | −34,2% |
| 5 | 28 nov 0828 nov 2008 | −20,0% | +1,0% | 0,0% | −5,9% | −12,7% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −20,0% | −9,5% | +8,9% | −12,2% | +10,4% |
| 7 | 22 oct 0822 oct 2008 | −17,1% | −6,1% | +63,9% | +70,5% | +36,3% |
| 8 | 21 sept 1521 sept 2015 | −16,5% | +0,5% | −15,7% | −20,5% | −10,1% |
| 9 | 22 sept 1522 sept 2015 | −15,7% | −1,2% | +7,2% | −6,9% | +0,7% |
| 10 | 4 nov 084 nov 2008 | −15,2% | +4,1% | +12,1% | −19,9% | −24,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 69 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.