Cargando...
PJSC Vladimir Chemical Plant (VLHZ.ME)
Materiales Básicos · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC Vladimir Chemical Plant subió un 6,13%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,94%.
Peor sesión
−41,8%
5 oct 2006
Mejor sesión
+142,4%
10 may 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
78,4%
4,94% al día
Sesiones al alza
42,1%
de 4.716 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.467 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,4%
17 may 07 → 24 feb 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−88,1%
máximo: 17 may 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,7%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 oct 065 oct 2006 | −41,8% | +0,6% | 0,0% | +21,2% | +15,1% |
| 2 | 15 jun 0715 jun 2007 | −38,9% | +1,0% | 0,0% | −22,3% | −42,8% |
| 3 | 18 may 0718 may 2007 | −38,6% | +0,6% | −23,6% | −68,9% | −78,9% |
| 4 | 23 dic 0823 dic 2008 | −28,3% | −0,7% | +24,0% | +3,4% | −10,5% |
| 5 | 24 feb 2224 feb 2022 | −28,2% | −0,1% | +10,2% | +26,1% | +69,1% |
| 6 | 1 feb 081 feb 2008 | −28,1% | +1,2% | +2,2% | +7,4% | +20,7% |
| 7 | 23 may 0723 may 2007 | −26,3% | +0,3% | −7,2% | −57,0% | −63,4% |
| 8 | 29 feb 0829 feb 2008 | −23,7% | −2,0% | +6,8% | +22,4% | +69,3% |
| 9 | 21 may 0721 may 2007 | −23,6% | 0,0% | −26,3% | −59,3% | −72,1% |
| 10 | 17 sept 0817 sept 2008 | −23,6% | −3,0% | +18,4% | +18,4% | −35,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 ago 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 21 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.