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Valeo SE (VLEEY)
Consumo Cíclico · Francia
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Valeo SE subió un 2,07%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,08%.
Peor sesión
−24,0%
30 nov 2007
Mejor sesión
+37,4%
17 jul 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,9%
3,08% al día
Sesiones al alza
48,8%
de 6.002 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.813 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,5%
22 ene 18 → 8 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,1%
máximo: 22 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,2%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 0730 nov 2007 | −24,0% | +0,8% | +30,7% | +26,2% | −2,7% |
| 2 | 20 ago 0920 ago 2009 | −23,0% | +1,1% | +34,5% | +28,1% | +26,9% |
| 3 | 11 nov 0911 nov 2009 | −23,0% | +0,5% | +32,9% | +31,3% | +60,5% |
| 4 | 31 dic 0931 dic 2009 | −23,0% | −1,0% | +34,8% | +37,2% | +5,5% |
| 5 | 16 jul 0916 jul 2009 | −23,0% | +0,9% | +37,4% | +54,9% | +62,4% |
| 6 | 2 sept 092 sept 2009 | −23,0% | −0,3% | +26,3% | +44,6% | +67,7% |
| 7 | 16 mar 2016 mar 2020 | −20,7% | −12,0% | +4,4% | +42,4% | +60,1% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −20,5% | −9,5% | +9,4% | +5,0% | +30,7% |
| 9 | 26 oct 1826 oct 2018 | −14,2% | −1,7% | +7,3% | +14,5% | +5,1% |
| 10 | 23 feb 0923 feb 2009 | −13,7% | −3,5% | +3,6% | +7,2% | +52,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 sept 1995 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.