Cargando...
Volvere plc (VLE.L)
Consumo Defensivo · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Volvere plc cayó un 0,44%, frente al +0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,63%.
Peor sesión
−10,2%
26 ene 2023
Mejor sesión
+35,6%
3 jul 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,0%
1,63% al día
Sesiones al alza
10,7%
de 6.048 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 779 sesiones en tocar fondo y 191 en recuperar el máximo (3 jul 2009).
−54,8%
5 sept 05 → 30 sept 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,7%
máximo: 26 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,8%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 ene 2326 ene 2023 | −10,2% | +0,2% | +7,8% | +6,7% | +3,6% |
| 2 | 13 may 1013 may 2010 | −9,1% | +0,9% | +0,9% | −4,5% | +5,5% |
| 3 | 19 nov 0419 nov 2004 | −9,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 20 mar 0820 mar 2008 | −8,9% | −0,9% | 0,0% | +7,8% | +2,0% |
| 5 | 23 jun 0823 jun 2008 | −8,8% | +0,8% | 0,0% | −1,9% | −1,9% |
| 6 | 25 sept 0825 sept 2008 | −8,7% | +2,0% | −4,8% | +7,1% | +9,5% |
| 7 | 30 sept 0830 sept 2008 | −8,5% | +1,7% | +9,3% | +23,0% | +31,1% |
| 8 | 19 jun 2019 jun 2020 | −8,3% | +1,1% | +2,2% | −1,8% | +9,1% |
| 9 | 24 jun 1624 jun 2016 | −8,2% | −3,1% | −1,1% | +10,0% | +13,3% |
| 10 | 25 ene 0825 ene 2008 | −8,0% | −0,1% | +10,9% | +10,9% | +28,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 dic 2002 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.