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Virat Crane Industries Ltd (VIRATCRA.BO)
Consumo Defensivo · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Virat Crane Industries Ltd subió un 2,48%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,01%.
Peor sesión
−19,9%
27 jul 2004
Mejor sesión
+20,0%
8 jul 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
79,5%
5,01% al día
Sesiones al alza
41,4%
de 6.154 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 78 sesiones en tocar fondo y 521 en recuperar el máximo (11 feb 2005).
−86,9%
24 oct 02 → 11 feb 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,1%
máximo: 12 ene 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,8%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul 0427 jul 2004 | −19,9% | — | +2,2% | +106,3% | +45,3% |
| 2 | 18 jun 0418 jun 2004 | −19,8% | — | 0,0% | +26,7% | +116,7% |
| 3 | 23 ago 0223 ago 2002 | −19,8% | — | 0,0% | −4,1% | +50,7% |
| 4 | 9 feb 049 feb 2004 | −19,7% | — | +18,0% | +31,1% | −31,1% |
| 5 | 18 sept 0318 sept 2003 | −19,7% | — | 0,0% | −4,5% | −17,0% |
| 6 | 27 feb 0427 feb 2004 | −19,7% | — | +14,9% | −6,9% | −23,4% |
| 7 | 1 jul 031 jul 2003 | −19,7% | — | −15,0% | +28,8% | +71,7% |
| 8 | 25 oct 0225 oct 2002 | −19,6% | — | 0,0% | −5,2% | −48,1% |
| 9 | 21 abr 0421 abr 2004 | −19,4% | — | 0,0% | 0,0% | −25,3% |
| 10 | 25 may 0425 may 2004 | −19,4% | — | 0,0% | −10,3% | +37,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
62 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 ene 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.