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Vipshop Holdings Limited (VIPS)
Consumo Cíclico · China
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Vipshop Holdings Limited cayó un 1,57%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,63%.
Peor sesión
−27,0%
13 nov 2015
Mejor sesión
+39,2%
18 dic 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,6%
3,63% al día
Sesiones al alza
48,7%
de 3.670 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 246 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,7%
23 mar 21 → 14 mar 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,6%
máximo: 23 mar 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,7%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov 1513 nov 2015 | −27,0% | −1,1% | −8,1% | +22,9% | +16,0% |
| 2 | 24 mar 2124 mar 2021 | −21,4% | −0,5% | −10,8% | −16,8% | −19,2% |
| 3 | 15 may 1815 may 2018 | −19,9% | −0,7% | +4,8% | −1,2% | −11,4% |
| 4 | 19 ago 2019 ago 2020 | −19,4% | −0,4% | −6,3% | −11,3% | −17,7% |
| 5 | 18 nov 2118 nov 2021 | −18,0% | +0,3% | +0,1% | −2,6% | −16,6% |
| 6 | 20 ago 2420 ago 2024 | −17,5% | −0,2% | +9,9% | +8,6% | +49,7% |
| 7 | 14 ago 1814 ago 2018 | −16,2% | +0,6% | −6,1% | −7,3% | −16,3% |
| 8 | 22 nov 1622 nov 2016 | −14,8% | +0,2% | +2,6% | −5,2% | −3,1% |
| 9 | 26 mar 1226 mar 2012 | −14,5% | +1,4% | −2,1% | −8,5% | +12,8% |
| 10 | 15 ago 1315 ago 2013 | −13,9% | −1,4% | +0,8% | +2,3% | +46,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 mar 2012 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.