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V.I.P. Industries Limited (VIPIND.NS)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) V.I.P. Industries Limited subió un 0,46%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,19%.
Peor sesión
−18,2%
6 oct 2010
Mejor sesión
+20,0%
29 jul 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,6%
3,19% al día
Sesiones al alza
46,2%
de 7.637 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.454 sesiones en tocar fondo y 807 en recuperar el máximo (27 dic 2004).
−83,4%
30 nov 94 → 14 sept 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−66,2%
máximo: 30 mar 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,5%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 106 oct 2010 | −18,2% | +0,5% | +4,5% | −1,1% | +2,6% |
| 2 | 14 sept 0114 sept 2001 | −14,6% | — | +9,5% | +16,8% | +26,3% |
| 3 | 19 mar 2019 mar 2020 | −13,7% | +0,7% | +2,3% | +0,3% | −5,6% |
| 4 | 21 nov 1121 nov 2011 | −13,1% | −2,3% | −1,8% | +2,2% | −27,2% |
| 5 | 16 abr 0916 abr 2009 | −12,8% | +1,4% | −5,6% | −7,9% | +41,9% |
| 6 | 3 feb 043 feb 2004 | −12,6% | — | +0,2% | +1,4% | −11,9% |
| 7 | 13 jun 0613 jun 2006 | −12,5% | −2,1% | −4,0% | +32,1% | +13,0% |
| 8 | 9 dic 109 dic 2010 | −12,0% | +0,4% | +3,0% | +14,6% | +9,7% |
| 9 | 18 mar 2018 mar 2020 | −11,5% | −5,1% | −13,7% | −10,9% | −18,0% |
| 10 | 7 jun 067 jun 2006 | −11,2% | −0,6% | −9,2% | −1,4% | −1,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 nov 1994 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.