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Avila Energy Corporation (VIK.CN)
Energía · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
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Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Avila Energy Corporation cayó un 33,33%, frente al +0,63% de su índice de referencia. 33 de 4.072 sesiones desde 2010 fueron igual o más negativas (1 de cada 120).
Es un movimiento de 3,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 5 veces en toda su historia; ha ocurrido 33.
Peor sesión
−57,1%
15 mar 2023
Mejor sesión
+450,0%
17 may 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
174,9%
11,02% al día
Sesiones al alza
8,4%
de 4.072 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 934 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
25 jul 22 → 15 abr 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,7%
máximo: 25 jul 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−32,8%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 2315 mar 2023 | −57,1% | −1,6% | +55,6% | +11,1% | +22,2% |
| 2 | 28 mar 1128 mar 2011 | −46,2% | −1,0% | +81,8% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 11 abr 1111 abr 2011 | −42,1% | −1,5% | 0,0% | +59,7% | 0,0% |
| 4 | 8 jun 118 jun 2011 | −42,1% | −0,7% | +45,5% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 4 abr 134 abr 2013 | −40,0% | −0,5% | 0,0% | +33,3% | +166,7% |
| 6 | 28 may 2628 may 2026 | −40,0% | +0,3% | 0,0% | +66,7% | +166,7% |
| 7 | 5 abr 115 abr 2011 | −38,9% | +0,4% | 0,0% | +67,5% | 0,0% |
| 8 | 3 may 113 may 2011 | −38,9% | −1,7% | +54,5% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 10 may 1110 may 2011 | −38,9% | −0,3% | 0,0% | +63,6% | 0,0% |
| 10 | 18 may 1118 may 2011 | −38,9% | +1,2% | +63,6% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
73 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 jun 2010 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 31 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.