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Villeroy & Boch AG (VIB3.DE)
Industrial · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Villeroy & Boch AG subió un 0,00%, frente al +0,46% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,21%.
Peor sesión
−24,2%
23 jun 2010
Mejor sesión
+21,0%
25 feb 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,0%
2,21% al día
Sesiones al alza
43,1%
de 7.066 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 417 sesiones en tocar fondo y 2.009 en recuperar el máximo (22 feb 2017).
−80,7%
8 ago 07 → 1 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,6%
máximo: 18 feb 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jun 1023 jun 2010 | −24,2% | −1,0% | +6,4% | −0,8% | +4,4% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,4% | −12,2% | +5,1% | −7,5% | +5,1% |
| 3 | 14 nov 0714 nov 2007 | −15,5% | +0,1% | +0,9% | −0,6% | +17,6% |
| 4 | 11 dic 0711 dic 2007 | −12,9% | −0,3% | +20,0% | +25,9% | +3,5% |
| 5 | 18 may 0918 may 2009 | −12,4% | +2,4% | +6,2% | +11,1% | +45,8% |
| 6 | 30 mar 0030 mar 2000 | −11,0% | — | +5,6% | +6,7% | +9,0% |
| 7 | 16 mar 2016 mar 2020 | −10,7% | −5,3% | −5,3% | +6,0% | +11,9% |
| 8 | 29 jun 0029 jun 2000 | −10,5% | — | −1,2% | +15,3% | +21,2% |
| 9 | 20 ene 0920 ene 2009 | −10,0% | −1,8% | +3,7% | +7,7% | −19,5% |
| 10 | 7 mar 227 mar 2022 | −9,8% | −2,0% | +4,8% | +17,0% | +10,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 mar 1999 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.