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Vardhman Holdings Limited (VHL.NS)
Servicios Financieros · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Vardhman Holdings Limited subió un 1,19%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,06%.
Peor sesión
−19,6%
8 jun 2006
Mejor sesión
+35,0%
30 jun 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,6%
3,06% al día
Sesiones al alza
43,5%
de 6.112 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 541 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,2%
10 ene 18 → 24 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,7%
máximo: 10 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,1%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jun 068 jun 2006 | −19,6% | −1,7% | +13,2% | +8,3% | −7,5% |
| 2 | 22 ene 0822 ene 2008 | −18,9% | −3,0% | +19,6% | −6,2% | −1,9% |
| 3 | 12 abr 1312 abr 2013 | −16,7% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +25,2% |
| 4 | 17 may 0417 may 2004 | −14,8% | — | +9,6% | +22,3% | +9,8% |
| 5 | 16 feb 0916 feb 2009 | −14,2% | — | 0,0% | 0,0% | +3,0% |
| 6 | 13 mar 0813 mar 2008 | −13,9% | −0,2% | −2,2% | −4,3% | +20,8% |
| 7 | 22 oct 2422 oct 2024 | −13,8% | −0,2% | −3,2% | −9,9% | +8,8% |
| 8 | 24 ene 0824 ene 2008 | −12,7% | +3,1% | +3,9% | −2,5% | −10,9% |
| 9 | 28 ene 1928 ene 2019 | −12,2% | −0,6% | +1,6% | −4,4% | +14,0% |
| 10 | 19 feb 0919 feb 2009 | −12,1% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +2,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.