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V Group, Inc. (VGID)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
6.199 sesiones de V Group, Inc. desde 1998. Su peor día fue el 9 mar 2010 (−86,0%) y el mejor, el 28 ene 2014 (+1.512,9%).
Peor sesión
−86,0%
9 mar 2010
Mejor sesión
+1.512,9%
28 ene 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
406,7%
25,62% al día
Sesiones al alza
12,1%
de 6.199 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.799 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
15 sept 98 → 4 oct 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 25 sept 98
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−76,1%) hay 3 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mar 109 mar 2010 | −86,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 21 may 1421 may 2014 | −82,0% | +0,8% | 0,0% | −11,1% | −28,9% |
| 3 | 25 abr 1125 abr 2011 | −78,0% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 31 ago 0931 ago 2009 | −73,3% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 25 jun 1425 jun 2014 | −72,7% | +0,5% | +33,3% | −13,3% | −90,5% |
| 6 | 3 dic 103 dic 2010 | −71,4% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −33,3% |
| 7 | 5 jul 005 jul 2000 | −70,0% | — | 0,0% | 0,0% | +73,2% |
| 8 | 15 nov 1315 nov 2013 | −61,3% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 27 feb 1227 feb 2012 | −60,0% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 13 nov 0313 nov 2003 | −58,8% | — | +71,4% | +71,4% | +14,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
251 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 1998 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 255 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.