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Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (VESTL.IS)
Consumo Cíclico · TR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi cayó un 1,34%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,96%.
Peor sesión
−20,0%
4 dic 2000
Mejor sesión
+25,4%
22 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,0%
2,96% al día
Sesiones al alza
44,0%
de 6.629 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.218 sesiones en tocar fondo y 1.513 en recuperar el máximo (9 oct 2014).
−89,6%
12 ene 04 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−88,5%
máximo: 8 may 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 dic 004 dic 2000 | −20,0% | — | 0,0% | −1,4% | +31,3% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −19,4% | −9,9% | +7,7% | −0,9% | +27,3% |
| 3 | 20 jul 0020 jul 2000 | −18,3% | — | −2,0% | +6,1% | −2,0% |
| 4 | 22 feb 0122 feb 2001 | −17,5% | — | +23,4% | +21,3% | +7,7% |
| 5 | 8 jun 158 jun 2015 | −17,5% | −0,5% | +10,2% | +19,0% | +27,0% |
| 6 | 12 jul 0112 jul 2001 | −15,0% | — | +3,9% | +3,9% | −6,7% |
| 7 | 31 may 0131 may 2001 | −14,7% | — | +13,8% | +6,9% | −8,6% |
| 8 | 10 oct 0810 oct 2008 | −14,4% | −5,0% | 0,0% | −5,3% | −16,8% |
| 9 | 1 dic 001 dic 2000 | −14,3% | — | −20,0% | −14,4% | +10,8% |
| 10 | 18 jul 0018 jul 2000 | −14,3% | — | 0,0% | −16,7% | −20,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 may 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.