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Vertical Exploration Inc. (VERT.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Vertical Exploration Inc. subió un 0,00%, frente al +0,63% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,07%.
Peor sesión
−54,5%
3 jun 2019
Mejor sesión
+125,0%
20 ene 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
159,9%
10,07% al día
Sesiones al alza
18,1%
de 4.565 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.933 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,2%
11 feb 08 → 1 may 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,6%
máximo: 13 feb 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−29,8%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jun 193 jun 2019 | −54,5% | −0,1% | 0,0% | +60,0% | +60,0% |
| 2 | 20 jun 1720 jun 2017 | −41,7% | −0,8% | 0,0% | +42,9% | +157,1% |
| 3 | 13 feb 0913 feb 2009 | −40,7% | −1,1% | −6,3% | −6,3% | 0,0% |
| 4 | 6 nov 086 nov 2008 | −40,0% | −3,4% | 0,0% | −25,9% | +9,5% |
| 5 | 17 dic 2417 dic 2024 | −40,0% | −0,1% | 0,0% | +16,7% | 0,0% |
| 6 | 27 dic 1727 dic 2017 | −38,5% | +0,2% | +8,3% | +150,0% | −16,7% |
| 7 | 4 oct 114 oct 2011 | −38,5% | −0,7% | 0,0% | +12,5% | 0,0% |
| 8 | 6 jul 176 jul 2017 | −37,5% | −0,5% | 0,0% | +60,0% | +140,0% |
| 9 | 15 jul 1915 jul 2019 | −37,5% | +0,1% | +60,0% | +40,0% | +40,0% |
| 10 | 4 nov 104 nov 2010 | −34,9% | +1,6% | +28,6% | −7,1% | −7,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
78 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 nov 2007 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 8 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.