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Van de Velde N.V. (VDEVF)
Consumo Cíclico · Bélgica
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Van de Velde N.V. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,26%.
Peor sesión
−22,8%
13 mar 2020
Mejor sesión
+37,8%
4 ene 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
20,0%
1,26% al día
Sesiones al alza
1,3%
de 3.365 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 954 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−71,1%
31 may 16 → 16 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−51,1%
máximo: 18 jul 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,8%) hay 10 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar 2013 mar 2020 | −22,8% | +9,3% | −21,6% | −21,6% | −21,6% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −21,6% | −12,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 3 may 183 may 2018 | −20,4% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 25 abr 1725 abr 2017 | −18,8% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | −1,9% |
| 5 | 13 jun 2213 jun 2022 | −14,9% | −3,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 1 abr 191 abr 2019 | −14,6% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 23 oct 1423 oct 2014 | −7,1% | +1,2% | +1,0% | +0,3% | −0,2% |
| 8 | 15 ago 1715 ago 2017 | −6,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +0,9% |
| 9 | 1 dic 161 dic 2016 | −5,8% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 12 ene 1612 ene 2016 | −4,7% | +0,8% | 0,0% | −3,5% | −2,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 abr 2013 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.