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Videolocity International, Inc. (VCTY)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Videolocity International, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±13,77%.
Peor sesión
−64,5%
1 jun 2010
Mejor sesión
+442,9%
5 dic 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
218,6%
13,77% al día
Sesiones al alza
7,4%
de 6.622 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.217 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
28 mar 01 → 8 sept 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 30 mar 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−40,9%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 101 jun 2010 | −64,5% | −1,7% | −24,4% | −33,6% | −32,8% |
| 2 | 15 may 0815 may 2008 | −64,3% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
| 3 | 31 ago 0531 ago 2005 | −60,0% | +1,0% | 0,0% | −10,0% | 0,0% |
| 4 | 20 dic 0420 dic 2004 | −54,3% | — | +25,0% | +12,5% | −31,3% |
| 5 | 30 dic 9830 dic 1998 | −51,5% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 23 feb 1023 feb 2010 | −51,4% | −1,2% | +33,3% | −11,1% | +33,3% |
| 7 | 1 oct 031 oct 2003 | −51,0% | — | 0,0% | −8,0% | +24,6% |
| 8 | 13 nov 0713 nov 2007 | −46,7% | +2,9% | +12,5% | −37,5% | −50,0% |
| 9 | 2 may 062 may 2006 | −46,4% | +0,6% | +14,7% | +26,7% | 0,0% |
| 10 | 27 ago 0427 ago 2004 | −46,3% | — | −18,6% | −18,6% | −65,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
181 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 oct 1995 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 177 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.