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IVF Hartmann Holding AG (VBSN.SW)
Salud · Suiza
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) IVF Hartmann Holding AG cayó un 0,80%, frente al −0,11% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±487,12%.
Peor sesión
−99,8%
16 dic 2002
Mejor sesión
+43.677,9%
17 dic 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
7.732,9%
487,12% al día
Sesiones al alza
27,2%
de 8.040 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 179 sesiones en tocar fondo y 428 en recuperar el máximo (5 ago 2004).
−99,8%
9 abr 02 → 16 dic 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−43,3%
máximo: 16 mar 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1.455,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el SMI el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | SMI | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dic 0216 dic 2002 | −99,8% | — | +43.677,9% | +44.609,4% | +44.516,2% |
| 2 | 24 jun 1324 jun 2013 | −16,3% | −2,3% | +17,2% | +17,7% | +18,3% |
| 3 | 5 mar 135 mar 2013 | −14,7% | +1,7% | +17,2% | +16,6% | +15,5% |
| 4 | 12 mar 1312 mar 2013 | −14,7% | +0,6% | +12,7% | +16,6% | +17,2% |
| 5 | 17 may 1317 may 2013 | −14,7% | +0,3% | 0,0% | +17,2% | +19,3% |
| 6 | 30 may 1330 may 2013 | −14,7% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +16,1% |
| 7 | 26 jun 1326 jun 2013 | −14,7% | +2,1% | +17,3% | +18,3% | +17,7% |
| 8 | 15 mar 1315 mar 2013 | −14,3% | +0,3% | 0,0% | +16,6% | 0,0% |
| 9 | 20 mar 1320 mar 2013 | −14,3% | +0,7% | +16,6% | 0,0% | +18,9% |
| 10 | 22 abr 1322 abr 2013 | −13,8% | −0,1% | +18,9% | +16,6% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 abr 1995 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.