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Vaycaychella Inc. (VAYK)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Vaycaychella Inc. subió un 12,50%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±24,13%.
Peor sesión
−76,0%
18 nov 2009
Mejor sesión
+800,0%
21 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
383,1%
24,13% al día
Sesiones al alza
18,3%
de 4.680 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.922 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
10 may 07 → 30 ago 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 11 may 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−71,0%) hay 3 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov 0918 nov 2009 | −76,0% | 0,0% | 0,0% | +191,7% | 0,0% |
| 2 | 1 dic 081 dic 2008 | −73,3% | −8,9% | 0,0% | +275,0% | +87,5% |
| 3 | 28 may 1028 may 2010 | −71,4% | −1,2% | 0,0% | +100,0% | +1.100,0% |
| 4 | 10 dic 2010 dic 2020 | −64,0% | −0,1% | +12,6% | −20,5% | −13,6% |
| 5 | 13 sept 1213 sept 2012 | −61,1% | +1,6% | 0,0% | 0,0% | −28,6% |
| 6 | 21 may 0721 may 2007 | −60,8% | +0,2% | 0,0% | +63,5% | +21,0% |
| 7 | 16 may 2316 may 2023 | −60,8% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 18 may 0918 may 2009 | −60,0% | +3,0% | 0,0% | −25,0% | −37,5% |
| 9 | 24 dic 0924 dic 2009 | −60,0% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | −66,7% |
| 10 | 14 sept 0914 sept 2009 | −58,0% | +0,6% | −9,5% | −52,4% | −50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
269 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 may 2007 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 34 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.