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BOE Varitronix Limited (VARXF)
Tecnología · Hong Kong
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) BOE Varitronix Limited subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,61%.
Peor sesión
−55,5%
12 feb 2024
Mejor sesión
+88,0%
12 nov 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,4%
3,61% al día
Sesiones al alza
1,8%
de 3.383 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.544 sesiones en tocar fondo y 328 en recuperar el máximo (12 jul 2021).
−83,0%
3 feb 14 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,9%
máximo: 6 sept 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 2412 feb 2024 | −55,5% | −0,1% | −2,8% | −0,1% | −5,0% |
| 2 | 23 mar 2023 mar 2020 | −47,1% | −2,9% | 0,0% | 0,0% | +44,4% |
| 3 | 19 sept 1719 sept 2017 | −31,2% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 14 jul 2314 jul 2023 | −28,4% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 14 ago 1814 ago 2018 | −28,2% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | −11,4% |
| 6 | 20 nov 1520 nov 2015 | −21,4% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | +3,0% |
| 7 | 15 ene 1915 ene 2019 | −20,0% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 31 ago 2631 ago 2026 | −19,1% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | — |
| 9 | 12 sept 2512 sept 2025 | −18,8% | 0,0% | 0,0% | +10,7% | +4,2% |
| 10 | 8 jul 158 jul 2015 | −17,9% | −1,7% | 0,0% | 0,0% | +31,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 jul 2003 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 48 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.