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Vardhman Polytex Limited (VARDMNPOLY.NS)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Vardhman Polytex Limited cayó un 1,64%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,16%.
Peor sesión
−20,0%
3 feb 2004
Mejor sesión
+26,2%
30 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,1%
4,16% al día
Sesiones al alza
44,6%
de 6.939 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.194 sesiones en tocar fondo y 1.193 en recuperar el máximo (30 ago 2024).
−98,8%
30 ene 07 → 6 nov 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−67,8%
máximo: 9 ene 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,4%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 feb 043 feb 2004 | −20,0% | — | +2,8% | +2,8% | −3,0% |
| 2 | 17 oct 1117 oct 2011 | −20,0% | −1,2% | −1,4% | +25,5% | +23,4% |
| 3 | 17 nov 0817 nov 2008 | −19,3% | −2,3% | −2,1% | 0,0% | +7,6% |
| 4 | 24 jul 0124 jul 2001 | −19,1% | — | +3,7% | −7,3% | −6,9% |
| 5 | 17 dic 1417 dic 2014 | −19,1% | +1,0% | +5,3% | +6,0% | −2,4% |
| 6 | 5 feb 105 feb 2010 | −18,9% | −0,9% | +0,4% | −0,4% | −16,1% |
| 7 | 21 ago 0921 ago 2009 | −18,7% | +1,6% | +1,2% | +2,6% | +8,4% |
| 8 | 24 ago 1524 ago 2015 | −18,0% | −3,7% | +2,0% | −2,9% | +0,9% |
| 9 | 13 jun 1213 jun 2012 | −17,6% | −0,1% | +8,3% | +43,6% | +38,5% |
| 10 | 27 ene 0927 ene 2009 | −17,5% | +1,2% | +10,2% | −1,2% | +6,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 1999 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.