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Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. (VAKKO.IS)
Consumo Cíclico · TR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. subió un 1,13%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,49%.
Peor sesión
−23,2%
13 sept 2001
Mejor sesión
+24,2%
1 dic 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,5%
3,49% al día
Sesiones al alza
41,9%
de 7.315 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 438 sesiones en tocar fondo y 1.021 en recuperar el máximo (25 ago 2005).
−78,7%
14 ene 00 → 26 sept 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−67,3%
máximo: 18 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,3%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 sept 0113 sept 2001 | −23,2% | — | −3,9% | −17,1% | +2,6% |
| 2 | 26 ago 9926 ago 1999 | −17,6% | — | +8,3% | +16,7% | +10,7% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −17,6% | −9,9% | +8,0% | −13,6% | +24,7% |
| 4 | 16 ago 0716 ago 2007 | −17,4% | −1,4% | +2,3% | +7,0% | +10,2% |
| 5 | 21 feb 0121 feb 2001 | −17,4% | — | +6,6% | +19,7% | +39,5% |
| 6 | 13 abr 1113 abr 2011 | −16,9% | +0,4% | −14,8% | −17,1% | −13,0% |
| 7 | 13 abr 9913 abr 1999 | −16,3% | — | +21,1% | +22,2% | +47,2% |
| 8 | 15 abr 1415 abr 2014 | −15,9% | +0,1% | −2,5% | −4,1% | −7,4% |
| 9 | 9 mar 209 mar 2020 | −15,6% | −7,2% | −7,5% | −37,9% | −10,8% |
| 10 | 27 may 1127 may 2011 | −15,4% | +0,9% | −2,1% | +1,1% | −5,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 abr 1998 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.